RENDICION DE CUENTAS AÑO 2018 - PowerPoint Presentation

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RENDICION DE CUENTASAÑO 2018

INGRESOS - ESE HOSPITAL UNION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECONOCIMIENTO

RECAUDADOVenta de servicios de salud (régimen subsidiado, SGP, promoción y prevención, IPS privada, cuotas de recuperación).$ 2.380.598.539 $ 2.263.017.030 $ 1.596.874.027 Ingresos de de capital (excedentes financieros, rendimientos financieros y cartera).$ 21.627.384 $ 21.627.384 $ 21.627.384 Cuentas x Cobrar/ Recuperación de Cartera$ 156.608.180 $ 156.608.181 $ 156.608.181 Total presupuesto de ingresos IV Trimestre 2018$ 2.558.834.104 $ 2.441.252.595 $ 1.775.109.592

La proyección de los ingresos Totales de la ESE Hospital la Unión, están por el orden de $2.558.834.104.oo, de los cuales el Rubro de Venta de Servicios de tiene la mayor participación con un valor de $2,380.598.539.oo, que representa el 93%, a Diciembre de la presente vigencia fiscal se ha recaudo el valor de $1,596.874.027.oo, que representa el 90% del recaudo total.En los Ingresos de Capital presupuestados para esta vigencia con un valor de $21.627.384.oo, correspondiente al 1%, del total presupuesto de la Entidad, que corresponde a la disponibilidad inicial (saldo en bancos), mas otros ingresos correspondientes a saneamiento de aportes patronales.

En cuanto al Rubro de Cuentas x cobrar/Recuperación de Cartera, que para esta vigencia corresponde a

$156.608.180.oo

, que representan el 6% del total presupuesto de la Entidad, a diciembre de la presente vigencia.

GASTOS - ESE HOSPITAL UNION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISO

PAGOSGasto de personal (nomina y personal por contrato, seguridad social).$ 1.799.672.807 $ 1.423.814.490 $ 980.667.631 Insumos y suministros hospitalarios (medicamentos, material medico quirúrgico, odontológico, laboratorio, RX, alimentación).$ 147.475.978 $ 96.653.300 $ 68.355.853 Gastos generales (mantenimiento, servicios públicos, papelería, compra de equipo, combustible, bienestar social, impuestos ). $ 277.426.283 $ 210.355.172 $ 89.879.294 Transferencias corrientes (sentencias y conciliaciones).$ 17.090.000 $ 2.811.756 $ 2.811.756 Gastos de

inversión

(promoción y prevención, fortalecimiento institucional).

$ 17.481.000

$ 17.094.235

$ 9.094.235

Cuentas x Pagar vigencia anterior

$ 299.688.036

$ 267.939.194

$ 267.939.194 Total Presupuesto de Gastos IV Trimestre 2018$ 2.558.834.104 $ 2.018.668.147 $ 1.418.747.963

La proyección de los Gastos Totales de la ESE Hospital la Unión, están por el orden de $2.558.834.104.oo, de los cuales el Rubro de Gasto de personal que comprende - nómina y personal por contrato, seguridad social, tiene la mayor participación con un valor de $1.799.672.807.oo, que representa el 70%, a Diciembre de la presente vigencia fiscal se comprometió el valor de $1.423.814.490.oo, que representa el 71% del compromiso total, y se pago el 69% ósea el valor de $980.667.631.oo.En los

insumos y suministros hospitalarios – que comprende medicamentos, material médico quirúrgico, odontológico, laboratorio, RX, alimentación

su presupuesto definitivo fue de

$147.475.978.oo, que corresponde al 6% del total presupuesto de gastos, a diciembre se ha comprometió el valor de $96.653.300.oo, que sería el 5% del compromiso total y se ha cancelo el valor de $68.355.853.oo, ósea el 5%.En Gastos Generales – correspondiente a mantenimiento, servicios públicos, papelería, compra de equipo, combustible, bienestar social, impuestos, su presupuesto definitivo fue de $277.426.283.oo, siendo el 11% del total del presupuesto de Gastos, a diciembre se comprometió el valor de $210.355.172.oo, que sería el 10% del compromiso total y se cancelo el valor de $ 89.879.294.oo, ósea el 6%.

En el rubro de trasferencias corrientes correspondiente a sentencias y conciliaciones, su presupuesto definitivo fue de $17.090.000.oo, que representa el 1% del gastos total, de los cuales se comprometió y se cancelo el 0% , el valor de $2.811.756.oo.En Gastos de inversión correspondiente a promoción y prevención, fortalecimiento institucional, para la presente vigencia su presupuesto definitivo fue de $17.481.000.oo el 1% del gastos total, se comprometió el valor de $17.094.435.oo, que representa el % y se cancelo el 1% del pago total, el valor de $9.094.235.oo.

Con relación a las

Cuentas por Pagar de la Vigencia anterior

se presupuestó del valor de $299.688.036.oo correspondiente al 12% del presupuesto de gastos de los cuales se comprometió el valor de $267.939.194.oo ósea el 13% del compromiso total y se cancelo el valor de $267.939.194.oo que representa el 19% del pago total a diciembre 2018.

RubroEnero

Febrero

Marzo

AbrilMayoJunioRégimen Subsidiado$99.418.351 $48.613.174 $92.741.963 $113.235.548 $119.921.256 $124.897.233JulioAgostoSeptiembreOctubre

Noviembre

Diciembre

$111.715.655

$119.583.535

$121.565.719

$119.887.772$132.881.123$123.169.533

Haciendo un análisis de los Ingresos por Giro Directo podemos observar que el recaudo en cuanto al rubro mas significativo

Régimen

Subsidiado, durante la vigencia 2018 fue el siguiente:

Fuente SIHO

CATEGORIZACION DEL RIESGO ESE HOSPITAL LA UNIONVARIABLE

CALIFICACION

Año 2019 Resolución 1342 (Con información 2018)

Riesgo MedioAño 2018 Resolución 2249 (Con información 2017)Tiene en Tramite la viabilidad del Plan de Gestión Pegir o en tramite de otras medidasAño 2017 Resolución 1755 (Con información 2016)Tiene en Tramite la viabilidad del Plan de Gestión PegirAño 2016 Resolución 2184 (Con información 2015)Riesgo AltoAño 2015 Resolución 1893 (Con información 2014)Riesgo AltoAño 2014 Resolución 2090 (Con información 2013)Riesgo AltoAño 2013 Resolución 1877 (Con información 2012)Riesgo AltoAño 2011 Resolución 2509 (Con información 2011)Riesgo AltoFuente SIHO