SOLUCIONES A MEDIDA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA Invertir en agricultura sostenible perfil de Responsability 2 Para la información legal pertinente véanse el aviso legal yo los anexos 3 ID: 655510
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Slide1
responsAbility Investments AG
SOLUCIONES A MEDIDA PARAEL SECTOR AGRÍCOLA
«
Invertir en
agricultura sostenible
»Slide2
perfil de Responsability
2
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexosSlide3
3
actividades de inversión de responsAbility
a 30/06/2017
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos
*No se garantiza la exactitud e integridad.
**
A través de soluciones de inversión gestionadas por responsAbility.
Base de inversionistas*
3300 mill.
USD en AuM
Agricultura
Finanzas
Energía
Inversiones en**
540
empresas
Deuda
privada
Capital
privadoSlide4
10 oficinas en todo el mundo
4
integrado en los mercados locales
Oslo
Luxemburgo
París
Zúrich, HQ
Ginebra
Lima
Nairobi
Hong Kong
Bangkok
Mumbai
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexosSlide5
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos
Presencia global
5
universo de inversiones
Volumen de inversión por regiones
en % del total, a 30/06/2017
%
Volumen de inversión por países
a 30/06/2017
más del 3%
1 – 3 %
menos del 1%
29.3%
América Latina
3.5%
Otros
8
%
Oriente Medio y Norte de África
11%
África sub-sahariana
6.6%
Europa del Este
15.2%
Asia Central
26.4%
Asia PacíficoSlide6
Inversiones en todo el mundo
6
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexosSlide7
En 51 países
7
distribución Global para agricultura
35%
América
Latina
15.8%
África
sub-sahariana
3.1
%
Asia Central
4.7%
Oriente Medio y Norte de África
30.3%
Asia
Pacífico
1.2%
Europa del Este
Para la información legal
pertinente
, véanse el aviso legal y/o los anexos
9.7%
Otros
Volumen de inversión por países
a 30/06/2017
más del 3%
1 - 3 %
menos del 1%
Volumen de inversión por regiones
en % del total, a 30/06/2017
%Slide8
Materia prima
Un enfoque integral
8
nuestra oferta
Deuda
Corto plazo
(capital de trabajo)
Largo plazo
(
capex
)
Equity
1 entidad
Equipos locales
Experiencia
en una amplia gama de
materias
primas
a lo largo de
toda
la
cadena
de
valor
Asistencia técnica
Productos y servicios
adaptados
a sus necesidades
3 sectores
País
Fondos gestionados por responsAbility
Finanzas
Agricultura
Energía
Factores producciónProveedores de insumos, proveedores de equiposProductoresGranjas, organizaciones de productoresProcesamiento/ logísticaProcesadores, almacena-miento, transporte, servicios de empaqueDistribución y ventaComerciantes, minoristas
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexosSlide9
9
A través de 56 materias primas distintas
cartera diversificada
Distribución de materias primas (%) a junio de 2017
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexosSlide10Exposición a deuda agrícola en la región
10
Cartera América Latina
10
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos
LATAM – América
Latina
Volumen de inversión por países
a 30/06/2017
más de 10 mill. USD
5 – 10 mill. USD
menos de 5 mill. USD
12
países
60
contrapartesSlide11
CÓMO LO HACEMOS
11
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos.Slide12
12
SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO
Capital de trabajo
Financiamiento a largo plazo
Objetivo
Financiación de existencias, cuentas
por cobrar, anticipos a proveedores
Construcción o adquisición de
terrenos, propiedades, equipos
Importes
rango entre US$1 y US$15 millones
rango entre US$1 y US$15 millones
Plazo
Hasta 12 meses
Hasta
8
años
Moneda
USD, EUR
USD, EUR
Tasa de interés
Tasas del mercado
Tasas del mercado
Garantía
Prenda sobre activos fijos
Prenda de inventarios
Acuerdo de fideicomiso
Fianza Solidaria
Prenda sobre activos fijos
Acuerdo de fideicomiso
Fianza Solidaria
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos.Slide13
13
SOLUCIONES DE
equity
Segmentos
Analizamos oportunidades en toda la cadena de valor agrícola, incluyendo la producción y comercialización de alimentos
Priorizamos aquellos sectores de alto valor agregado
Están excluidos de nuestro
mandato: biocombustibles y fondos de tierras
Tipo de compañía
Compañías que reúnan las siguientes características:
Modelo de negocios probado (3/5 años de existencia) y exitoso (EBITDA positivo),
Alto potencial de crecimiento,
Accionistas y
management
comprometidos y capaces de ejecutar el plan de crecimiento
Tipo de transacción
Growth
capital:
rA
aporta el capital necesario para acelerar el plan de crecimiento de la compañía (como excepción se realizan transacciones secundarias) y,
Participaciones minoritarias
Ticket promedio
US$10 millones, rango entre US$5 y US$20 millones
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos.Slide14
ejemplos de inversión
14
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos.Slide15Cultivo de frutas en el desierto, Egipto
15
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos
Fecha de financiamiento
2016
Objetivo
Reemplazar la deuda local de corto y largo plazo
Monto
9 mill.
USD
Plazo
60
meses
Garantía
Pledge
sobre activos fijos y fianza de sponsors
ejemplo de inversión
(1)Slide16Goldenberry, Colombia
16
ejemplo de inversión (2)
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos
Fecha de financiamiento
2016
Objetivo
Ampliación de la planta
Monto
6 mill.
USD
Plazo
84 meses
Garantía
Hipoteca y
prendaSlide17
responsAbility Investments AG
SOLUCIONES A MEDIDA PARAEL SECTOR AGRÍCOLA
«
Invertir en
agricultura sostenible
»Slide18
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aviso legal
Para la información legal pertinente, véanse el aviso legal y/o los anexos.