MÓDULO DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SAP PORTAL Introducción 1 Ingreso al sistema SAP PORTAL Navegadores Internet Explorer Mozilla Firefox aycfinanzasgobec Google Chrome 2 Creación de cabecera ID: 769934
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MÓDULO DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
SAP PORTAL
Introducción
1. Ingreso al sistema
SAP PORTAL Navegadores Internet Explorer Mozilla Firefox ayc.finanzas.gob.ec Google Chrome
2. Creación de cabecera
Creación del registro de cabecera
3. Carga de archivos contables
Carga de los archivos
Carga de archivo "Apertura Inicial"
Carga del Archivo "Balance de Comprobación"
Carga de archivo "Transacciones Recíprocas"
Subir Archivos Contables
Criterios para archivos de texto plano: El separador de los campos debe ser la tecla Pipe (|) No deben existir registros duplicados (códigos de cuenta contable e Ítem) El período del archivo debe corresponderse con el período de la cabecera. El separador de decimales debe ser (.) Consistencia del archivo plano extensión *.txt, es decir, en las columnas de valores numéricos vaya en formato numérico y las columnas de códigos vaya en formato texto. No utilizar separador de miles Debe cumplir el número de columnas por cada tipo de archivo a cargar. Los siguientes campos deben contener obligatoriamente el número de dígitos indicado. Periodo: 2 dígitos Cuenta Mayor: 3 dígitos Cuenta Nivel 1: 2 dígitos Cuenta Nivel 2: 2 dígitos Grupo: 2 dígitos Subgrupo: 2 dígitos Ítem: 2 dígitos
Numero de Columna Nombre del campo Formato tipo 1era Columna Periodo TEXTO 2da Columna Cuenta Mayor TEXTO 3era Columna Cuenta Nivel 1 TEXTO 4ta Columna Cuenta Nivel 2 TEXTO 5ta Columna Saldo Inicial Deudor NUMÉRICO 6ta Columna Saldo inicial Acreedor NUMÉRICO Archivo Plano “Apertura Inicial”
Mostrar Detalle de Archivo "Apertura Inicial"
4. Carga archivos presupuestarios
Carga de Archivo "Presupuesto Inicial" V
Carga de Archivo "Cédula Presupuestarias"
Subir Archivos Presupuestarios
Mostrar Detalle de Archivo "Presupuesto Inicial"
5. Validar archivos Contables y Presupuestarios
Aplicación de reglas de cobertura
Aplicación de reglas de cobertura
Aplicación de reglas de cobertura
5. Cerrar período
Cierre del Período
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